Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -3,19 % |
|---|---|
| 1 Monat | -4,00 % |
| 3 Monate | -6,77 % |
| 6 Monate | -0,85 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -2,39 % |
| Max. | +4,16 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000I83CJ65
- WKN
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 23.05.2023
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
105,697 Mio. EUR
(19.12.2024) - Fondsmanager
- Coho Partners
- Fondsgesellschaft
- KBA Consulting Management Limited
- Lfd. Kosten
- k. A.
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Dokumente
Management
Anlageziel
Das Anlageziel besteht darin, eine höhere Rendite zu erzielen als der gesamte US-Aktienmarkt, wie er anhand des S&P 500 Index definiert wird. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in US-Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, während er zugleich bestrebt ist, ökologische, soziale und Governance-Merkmale ("ESG") zu bewerben.
Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Eigenkapitaltitel von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden, notiert sind oder gehandelt werden. Die potenziellen Anlagen des Fonds werden nach ESG-Kriterien überprüft, um ihre mögliche Eignung für die Aufnahme in das investierbare Universum des Fonds zu ermitteln. Die Anlagepolitik basiert auf der Erwartung, dass ein langfristig asymmetrisches Renditemuster die effektivste Möglichkeit darstellt, am Aktienmarkt Vermögen zu schaffen und zu erhalten. Dabei stretb das Portfolio an, bei sinkenden Aktienmärkten unterdurchschnittliche Verluste zu generieren und bei steigenden Märkten weitgehend an den Kurszuwächsen teilzuhaben.
Aktueller Kurs (19.12.2024)
-0,41 GBP (-0,39 %)
103,31 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,88 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,60 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 111,67 GBP |
| 12-Monats-Tief | 102,15 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
