Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,13 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,91 % |
| 3 Monate | -1,27 % |
| 6 Monate | +0,78 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,72 % |
| Max. | -7,82 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000G92O3N2
- WKN
- A3DCHB
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.12.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
6,019 Mio. USD
(15.11.2023) - Fondsmanager
- Daniel King-Robinson
- Fondsgesellschaft
- MultiConcept Fund Management SA
- Lfd. Kosten
- 0,60 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Finanzen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Aktienanlagen, insbesondere in Aktien von Versicherungsunternehmen, jedoch auch von Finanz- und Fintech-Unternehmen, eine risikobereinigte Rendite zu erzielen und die Umstellung der Versicherungs-, Finanz- und Fintech-Branche zu unterstützen, um das Ziel einer Netto-Null-Wirtschaft zu erreichen.
Strategie
Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere - einschliesslich Stamm- und Vorzugsaktien - insbesondere von Versicherungsunternehmen, aber auch von Finanz- und Fintech-Unternehmen investiert, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds wird voraussichtlich maximal 20 % seines Vermögens in Schwellenländer investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in Aktien investieren, die keine Aktien von Versicherungs-, Finanz- oder Fintech-Unternehmen umfassen, wenn der Anlageverwalter der Auffassung ist, dass die entsprechenden Aktienmärkte Chancen bieten und/oder die entsprechenden Anlagen das Ziel einer Netto-Null-Wirtschaft unterstützen.
Aktueller Kurs (14.11.2023)
92,18 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,65 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,06 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 96,36 EUR |
| 12-Monats-Tief | 84,93 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
