Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,02 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,76 % |
| 3 Monate | +5,30 % |
| 6 Monate | -3,03 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,88 % |
| Max. | -3,62 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE000CYTPBT0
- WKN
- A3EG40
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 26.07.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
40,595 Mio. USD
(07.11.2024) - Fondsmanager
- Assenagon Asset Management S.A.
- Fondsgesellschaft
- Invesco Management SA
- Lfd. Kosten
- 0,35 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Rohstoffe
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The Fund is a passively-managed Exchange-Traded Fund (ETF), which aims to achieve the total return of the Bloomberg Commodity Carbon Tilted Index® (the "Index")1, less fees, expenses and transaction costs.
Strategie
To achieve the objective, the Fund will use unfunded swaps ("Swaps"). These Swaps are an agreement between the Fund and an approved counterparty to exchange one stream of cash flows, against another stream. The performance of the Index is swapped to the Fund in exchange for an agreed rate of return reflective of US Treasury Bill market rates. The Fund holds a diversified basket of US Treasury Bills and may be required to provide or receive collateral for any difference in the performance of the Index to the return of the US Treasury Bills.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+0,05 USD (+1,05 %)
5,25 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,10 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,41 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 5,62 USD |
| 12-Monats-Tief | 4,89 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
