Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,12 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,98 % |
| 3 Monate | -5,09 % |
| 6 Monate | +1,77 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,75 % |
| Max. | +17,54 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE0009UHNVI4
- WKN
- A3EVPT
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 25.08.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
251,311 Mio. USD
(19.12.2024) - Fondsmanager
- Kenny Abrams, Anna Lunden
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten
- 1,20 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist bestrebt, den MSCI All Countries World Small Cap Index (der "Index") zu übertreffen, indem er vornehmlich in kleine bis mittlere Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des erstmaligen Kaufs der Papiere in der Regel unter USD 10 Milliarden beträgt. Eine makroökonomische Beurteilung wird in Verbindung mit einem quantitativen Modell genutzt, das Faktoren wie den beizulegenden Zeitwert, die Qualität der Erträge, Risiken und Transaktionskosten berücksichtigt, um das Anlageuniversum einzugrenzen. Der Anlageverwalter verwendet dann eine Bottom-up-Titelauswahl, um das endgültige Portfolio zusammenzustellen, das weltweit (einschließlich in Schwellenländern) über Branchen, Emittenten und Länder hinweg diversifiziert sein wird. Beim Index handelt es sich um einen marktkapitalisierungsgewichteten Index zur Messung der Aktienmarktperformance von kleineren Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten.
Strategie
Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt.
Aktueller Kurs (19.12.2024)
-0,11 USD (-0,92 %)
11,75 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,66 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,33 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,55 USD |
| 12-Monats-Tief | 10,57 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
