Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,43 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,00 % |
| 3 Monate | +3,48 % |
| 6 Monate | +6,40 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +14,82 % |
| Max. | +22,62 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE0005BXUON9
- WKN
- A3EC76
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 07.12.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
566,55 Mio. USD
(07.11.2024) - Fondsmanager
- Konstantin Leidman
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten
- 0,10 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt mit dem Ziel, den ICE BofA Global High Yield Constrained Index (der "Index") zu übertreffen, indem er hauptsächlich in Schuldtitel weltweit investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein Rating von unter Investment-Grade aufweisen. Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 2% der Gewichtung des Gesamtindex und überschüssige Gewichtungen werden gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt.
Strategie
Der Anlageansatz des Fonds basiert auf der Analyse des Kreditprofils des jeweiligen High-Yield-Emittenten sowie der Makro- und Mikro-Umgebung für HighYield-Anleihen. Der Anlageverwalter konzentriert sich hauptsächlich auf die Suche nach überzeugenden Ideen im Bereich des Kreditresearchs, die durch eine Topdown-Analyse (Anlageentscheidungen auf der Grundlage einer Analyse der Gesamtwirtschaft) ergänzt werden. Der Anlageverwalter versucht, ein Portfolio aufzubauen, das gut nach Branchen diversifiziert, jedoch auch in der Lage ist, vorteilhafte langfristige oder zyklische Branchentrends auszunutzen. Die Analyse umfasst auch eine geografische Betrachtung, bei der die Regionen ermittelt werden, in denen sie große oder kleine Beträge investieren möchten. Der Fonds ist stark risikoorientiert und wird auf Wertpapier-, Sektor- und Gesamtportfolioebene aktiv gemanagt, um in einem breit gefächerten Marktumfeld hohe risikobereinigte Erträge zu erzielen. Der Anlageverwalter kann Devisen und damit verbundene derivative Instrumente zur Währungsabsicherung einsetzen. Schuldtitel können auf eine breite Palette von Währungen lauten.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+0,03 USD (+0,26 %)
12,29 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,10 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,79 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,30 USD |
| 12-Monats-Tief | 10,66 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
