Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,62 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,07 % |
| 3 Monate | +8,19 % |
| 6 Monate | +9,10 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,88 % |
| 3 Jahre | +21,62 % |
| 5 Jahre | +17,85 % |
| 10 Jahre | +26,08 % |
| Max. | +44,61 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- IE0004622134
- WKN
- 801834
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 14.12.2000
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
82,14 Mio. EUR
(14.01.2025) - Fondsmanager
- Mediolanum Asset Management Limited
- Fondsgesellschaft
- Mediolanum International Funds Limited
- Lfd. Kosten
- 0,92 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds ist der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- oder Staatsanleihen) an. Die Duration der festverzinslichen Wertpapiere wird überwiegend kurz- bis mittelfristig sein. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, werden in die Kategorie Investment Grade (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) eingestuft.
Strategie
Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Aktueller Kurs (14.01.2025)
+0,03 EUR (+0,51 %)
5,71 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,20 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,55 % |
| 5 Jahre | 7,27 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,73 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,67 |
| 5 Jahre | 0,38 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 5,71 EUR |
| 12-Monats-Tief | 5,10 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
