Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,57 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,46 % |
| 3 Monate | +1,69 % |
| 6 Monate | +3,75 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,20 % |
| Max. | +14,65 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR001400BU98
- WKN
- A3DUN3
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 09.09.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,018 Mrd. EUR
(06.11.2024) - Fondsmanager
- Emmanuel PETIT, Philippe LOMNE
- Fondsgesellschaft
- Rothschild & Co Asset Management
- Lfd. Kosten
- 0,61 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung "auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel" besteht darin, vom Zeitpunkt der Zeichnung bis zum 31.12.2028 eine Nettoperformance nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die an die aktuellen Renditen von Anleihen mit einer Laufzeit bis 2028 gebunden ist, indem ausschließlich in Wertpapiere mit dem Rating Investment Grade (nicht spekulativ) angelegt wird. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios endet zwischen Januar und Dezember 2028. Daher hat der Teilfonds keinen Referenzindikator.
Strategie
Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht auf Anleihenengagements beschränkt: Die Verwaltungsgesellschaft neigt zwar dazu, die Wertpapiere bis zur Fälligkeit zu halten, kann jedoch bei Feststellung eines erhöhten Ausfallrisikos einer der Emittenten im Portfolio und/oder bei neuen Anlagegelegenheiten Arbitragegeschäfte tätigen, um die durchschnittliche Effektivrendite des Portfolios am Ende der Laufzeit zu optimieren.
Aktueller Kurs (06.11.2024)
+0,42 EUR (+0,37 %)
114,65 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,56 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,40 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 114,85 EUR |
| 12-Monats-Tief | 104,99 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
