Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,18 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,43 % |
| 3 Monate | +2,50 % |
| 6 Monate | -1,30 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +14,64 % |
| Max. | +3,42 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0014009ZH7
- WKN
- A3D32Q
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.12.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
79,499 Mio. EUR
(06.11.2024) - Fondsmanager
- Caroline GAUTHIER, Benjamin ROUSSEAU
- Fondsgesellschaft
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Lfd. Kosten
- 1,21 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Ziel des Produkts besteht darin, während des empfohlenen Anlagehorizonts eine jährliche Wertentwicklung abzüglich der Verwaltungskosten zu erreichen, die über derjenigen seines Referenzindikators MSCI EMU Small Cap (Net Return, d.h. mit reinvestierten Nettodividenden) liegt, indem es sich hauptsächlich am Markt für Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in Europa engagiert. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden. In dieser Hinsicht zielt das Produkt durch seine Investitionen darauf ab, die Schaffung von Arbeitsplätzen in Zyklen von 3 bis 5 Jahren, entsprechend der Analyse der Verwaltungsgesellschaft, zu entwickeln und somit das Gefüge der Small und Mid Caps in Europa zu stärken.
Strategie
Um sein Ziel zu erreichen, wird das Produkt zu mindestens 80 % in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (weniger als 5 Milliarden Euro) und mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 5 und 10 Milliarden Euro) investiert sein. Unternehmen mit einer Kapitalisierung von weniger als 5 Mrd. EUR zum Zeitpunkt der Anlage werden dauerhaft mindestens 51 % des Nettovermögens ausmachen. Das Produkt wird dauerhaft mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien und andere im Rahmen des Aktiensparplans zulässige Wertpapiere investiert, die von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ausgegeben werden, und bis zu 25 % seines Nettovermögens in europäische Aktien und sonstige gleichwertige Wertpapiere, die von Unternehmen mit Sitz in einem Land außerhalb des EWR, insbesondere in der Schweiz und im Vereinigten Königreich, ausgegeben werden.
Aktueller Kurs (06.11.2024)
-0,99 EUR (-0,94 %)
104,83 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,01 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,96 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 110,60 EUR |
| 12-Monats-Tief | 91,47 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
