Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +19,13 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,45 % |
| 3 Monate | +8,34 % |
| 6 Monate | +8,64 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +19,61 % |
| 3 Jahre | +19,11 % |
| Max. | +45,79 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013494879
- WKN
- A2P299
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.07.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 3,10 EUR
- Fondsvolumen
-
60,484 Mio. EUR
(19.12.2024) - Fondsmanager
- El Jebbah Mohamed
- Fondsgesellschaft
- Amundi Asset Management
- Lfd. Kosten
- 1,05 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Deutschland
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex (der "Strategieindex") nach Abzug der laufenden Kosten so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob sich der Index positiv oder negativ entwickelt. Das Ziel für den maximalen Tracking Error, der über ein gleitendes Jahr zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und der Entwicklung des Strategieindex berechnet wird, beträgt 2 %.
Strategie
Der Strategieindex (mit Wiederanlage der Nettodividenden, auf Euro lautend und entwickelt, berechnet und veröffentlicht von der UniCredit Bank AG) bietet ein Engagement in Aktien, die im HDAX enthalten sind, an der XETRA-Börse notiert sind und deren Emittenten ihren Sitz im Freistaat Bayern haben. Die Gewichtung der im Strategieindex enthaltenen Aktien (die "Indexbestandteile") wird durch Anwendung eines quantitativen Modells bestimmt, das darauf abzielt, die Indexbestandteile nach ihrem Streubesitz zu gewichten und gleichzeitig eine maximale Gewichtung von 19 % zu gewährleisten. Um ein Engagement im Strategieindex zu erzielen, tauscht der Fonds die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte gegen die Wertentwicklung des Strategieindex aus, indem er Swaps oder «»Total Return Swaps (synthetische Replikation) abschließt.
Aktueller Kurs (19.12.2024)
-2,30 EUR (-1,79 %)
126,26 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,14 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 19,52 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,27 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,36 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 130,34 EUR |
| 12-Monats-Tief | 108,15 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
