Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,29 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,23 % |
| 3 Monate | +0,74 % |
| 6 Monate | +1,59 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,44 % |
| 3 Jahre | +6,62 % |
| 5 Jahre | +5,55 % |
| 10 Jahre | +4,05 % |
| Max. | +157,13 % |
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- FR0010149161
- WKN
- A0DP52
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.01.1989
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
889,826 Mio. EUR
(19.12.2024) - Fondsmanager
- Rose Ouahba
- Fondsgesellschaft
- Carmignac Gestion S.A.
- Lfd. Kosten
- 0,50 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Performance über der des Referenzindikators für den Geldmarkt der Eurozone, der €STR kapitalisiert (ESTRON), nach Berücksichtigung der tatsächlichen Verwaltungsgebühren zu erzielen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in ihre Tätigkeit Kriterien der sozialen und ökologischen Verantwortung und der Nachhaltigkeit integriert haben. Die €STR (Euro Short-Term Rate) kapitalisiert ist ein als Referenzwert dienender Interbankenzinssatz. Sie basiert auf den Zinssätzen der nicht garantierten Darlehen in Euro, die täglich zwischen den Bankinstituten abgeschlossen werden. Diese Zinssätze stammen direkt von der EZB, die statistische Daten des Geldmarkts erhebt.
Strategie
Der Fonds legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten mit festem und/ oder variablem und/oder revidierbarem Zinssatz an. Der Fonds legt in Titeln von Emittenten der öffentlichen Hand, die von einem Staat garantiert sind oder nicht, oder in Titeln von privaten Emittenten an. Der Fonds kann in handelbaren Wertpapieren mit kurzer und mittlerer Laufzeit und Schatzanweisungen anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit des Portfolios (WAM) ist auf 60 Tage begrenzt und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) ist auf 120 Tage begrenzt. Der Fonds kann mehr als 5% und bis zu 100% seines Vermögens (20% für Emittenten der Schwellenländer) in verschiedene Geldmarktinstrumente investieren, die einzeln oder gemeinsam von Emittenten begeben oder garantiert werden, die im Rahmen der Abweichung in Artikel 17 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2017/1131 zugelassen sind. Darüber hinaus sichert der Fonds Positionen, die nicht in Euro notiert sind, durch an OTC-Märkten gehandelte fixe Devisentermingeschäfte gegen Währungsrisiken ab. Der Fonds kann bis zur Höhe von 9,99% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investiert sein.
Aktueller Kurs (19.12.2024)
+0,23 EUR (+0,01 %)
3.920,15 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 1,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,13 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,15 % |
| 5 Jahre | 0,14 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,96 |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,89 |
| 5 Jahre | 3,54 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 3,919,92 EUR |
| 12-Monats-Tief | 3,789,43 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
