Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,40 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,39 % |
| 3 Monate | +1,25 % |
| 6 Monate | +2,85 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,72 % |
| 3 Jahre | +13,80 % |
| 5 Jahre | +20,32 % |
| Max. | +26,55 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
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Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1XDX38
- WKN
- A1XDX3
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.07.2015
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 4,14 EUR
- Fondsvolumen
-
171,179 Mio. EUR
(20.12.2024) - Fondsmanager
- Norbert Adam, Stamatia Hagenstein, Michael Hombach, Dr. Klaus Ripper
- Fondsgesellschaft
- Lupus alpha Investment GmbH
- Lfd. Kosten
- 0,69 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ("CLOs").
Strategie
Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ("CLOs") angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).
Aktueller Kurs (20.12.2024)
+0,01 EUR (+0,01 %)
104,90 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,59 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,19 % |
| 5 Jahre | 4,68 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 9,80 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,26 |
| 5 Jahre | 1,41 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 109,12 EUR |
| 12-Monats-Tief | 100,48 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
