Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,89 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,34 % |
| 3 Monate | +2,66 % |
| 6 Monate | +3,04 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,76 % |
| 3 Jahre | +1,92 % |
| 5 Jahre | +9,29 % |
| 10 Jahre | +20,23 % |
| Max. | +20,60 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1W2BR5
- WKN
- A1W2BR
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.05.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,00 EUR
- Fondsvolumen
-
14,93 Mio. EUR
(30.06.2023) - Fondsmanager
- Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
- Fondsgesellschaft
- WARBURG INVEST KAG MBH
- Lfd. Kosten
- 1,60 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, einen stetigen Wertzuwachs und regelmäßigen Ertrag zu generieren. Zusätzlich sollen die Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds vergleichsweise niedrig sein.
Strategie
Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben, Rentenfondsanteilen, sowie in bestimmte Geld- bzw. Anleihenfonds an. Des Weiteren wird der Fonds maximal zu 40 Prozent in Aktien, in Aktien gleichwertige Papiere sowie in Aktienfonds investiert sein. Daneben kann der Fonds für bis zu 49 % seines Vermögens sowohl Wertpapiere als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben.Die Erträge dieser Anteilklasse werden ausgeschüttet.
Aktueller Kurs (08.11.2024)
+0,34 EUR (+0,35 %)
96,52 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,47 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,61 % |
| 5 Jahre | 4,52 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,22 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,15 |
| 5 Jahre | 0,91 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 97,55 EUR |
| 12-Monats-Tief | 88,75 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
