Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,50 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,42 % |
| 3 Monate | +4,24 % |
| 6 Monate | -1,99 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +15,38 % |
| 3 Jahre | +9,02 % |
| 5 Jahre | +32,78 % |
| Max. | +52,30 % |
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A14XPH1
- WKN
- A14XPH
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.10.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
275,153 Mio. EUR
(30.12.2022) - Fondsmanager
- Siemens Fonds Invest GmbH
- Fondsgesellschaft
- Siemens Fonds Invest GmbH
- Lfd. Kosten
- 0,37 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Der Aktienfonds Siemens EMU Equities wird aktiv verwaltet und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Investition in Aktien der Eurozone an. Der Fonds orientiert sich an der Marktkapitalisierung großer und mittlerer Emittenten der Länder der Eurozone und verwendet quantitative Strategien zur Erzielung eines Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex MSCI EMU.
Strategie
Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert. Der Anteil der Aktien darf 51 % des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Bis zu 40 % dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an MSCI EMU als Vergleichsmaßstab.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+0,13 EUR (+0,85 %)
15,36 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,51 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,64 % |
| 5 Jahre | 19,24 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,07 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,11 |
| 5 Jahre | 0,30 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 16,12 EUR |
| 12-Monats-Tief | 13,19 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
