Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,23 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,37 % |
| 3 Monate | +1,10 % |
| 6 Monate | +2,76 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,43 % |
| 3 Jahre | +2,43 % |
| 5 Jahre | +2,29 % |
| Max. | +2,71 % |
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0RDT33
- WKN
- A0RDT3
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.01.2009
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,75 EUR
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Helaba Invest KAG mbH
- Lfd. Kosten
- 0,29 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, am Kapitalmarkt bestehende Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen bzw. gedeckten Schuldverschreibungen zu nutzen. Hierzu werden überwiegend verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller erworben. Dies sind üblicherweise auf Euro lautende Unternehmensanleihen des nichtfinanziellen Sektors, die bei Erwerb mindestens ein Rating des Investment-Grade-Bereichs aufweisen (AAA bis BBB-).
Strategie
Der Fonds ist auf Wertpapiere mit Restlaufzeiten von höchstens 3,5 Jahren beschränkt. Wegen der hierdurch niedrigen Duration (durchschnittliche Kapitalbindungsdauer und damit Zinsänderungsrisiko) des Anleihebestandes sind die Wertrisiken sowohl im Hinblick auf Veränderungen der Marktrenditen als auch der Spreads eng begrenzt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Aktueller Kurs (20.12.2024)
43,54 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,70 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,67 % |
| 5 Jahre | 1,39 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,14 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,21 |
| 5 Jahre | 0,34 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 44,28 EUR |
| 12-Monats-Tief | 42,51 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
