Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,43 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,43 % |
| 3 Monate | +1,39 % |
| 6 Monate | +3,32 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,43 % |
| 3 Jahre | -1,04 % |
| 5 Jahre | -0,90 % |
| 10 Jahre | +10,34 % |
| Max. | +37,08 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0NBG59
- WKN
- A0NBG5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 25.03.2008
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,86 EUR
- Fondsvolumen
-
91,746 Mio. EUR
(20.12.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Lfd. Kosten
- 1,40 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagestrategie ist eine langfristige, möglichst attraktive Kapitalmarktrendite. Um dies zu erreichen kann der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung Investments in allen Asset-Klassen mittels OGAWkonformen Instrumenten halten (z. B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere sowie deren Zertifikate und Derivate, Rohstoffzertifikate, alternative Investments, Devisen und Geldmarktinstrumente). Die Gesellschaft investiert jedoch mindestens 10 Prozent und bis zu 30 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere (z. B. Wandelanleihen, Optionsanleihen, Umtauschanleihen). Diese Quote kann auch über Investmentanteile abgebildet werden, die nach ihren Anlagebedingungen oder ihren Satzungen überwiegend in Vermögensgegenstände im Sinne des vorstehenden Satzes investieren.
Strategie
Den Anlageschwerpunkt bilden passive Instrumente wie z. B. Exchange Traded Funds (ETF-Funds). Zur effizienten Portfolioverwaltung können auch Futures und Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Währungen eingesetzt werden. Dazu werden auch Konjunkturdaten und charttechnische Indikatoren berücksichtigt. Es werden entsprechend erhöhte Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds in Kauf genommen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Aktueller Kurs (20.12.2024)
+0,16 EUR (+0,14 %)
114,73 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,58 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,25 % |
| 5 Jahre | 5,93 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,98 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,28 |
| 5 Jahre | 0,10 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 116,48 EUR |
| 12-Monats-Tief | 108,37 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
