Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +18,66 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,92 % |
| 3 Monate | +4,88 % |
| 6 Monate | +6,92 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +19,16 % |
| 3 Jahre | +23,26 % |
| 5 Jahre | +48,55 % |
| 10 Jahre | +85,75 % |
| Max. | +128,37 % |
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0NAU03
- WKN
- A0NAU0
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 05.05.2008
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,25 EUR
- Fondsvolumen
-
129,591 Mio. EUR
(30.06.2023) - Fondsmanager
- Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
- Fondsgesellschaft
- WARBURG INVEST KAG MBH
- Lfd. Kosten
- 0,59 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Darüber hinaus darf der Fonds Investmentanteile erwerben. Er darf vollständig in OGAW-Sondervermögen und in Gemischten Investmentvermögen sowie bis zu 30 % seines Wertes in Sonstigen Investmentvermögen anlegen. Weiterhin darf das Sondervermögen jeweils bis zu 30 % seines Wertes in Edelmetallen und unverbrieften Darlehensforderungen anlegen. Der Fonds durfte ursprünglich bis zu 50 % seines Wertes in Immobilien-Sondervermögen, bis zu 30 % seines Wertes in Hedgefonds sowie bis zu 20 % seines Wertes in Unternehmensbeteiligungen anlegen. Seit dem Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches zum 22.07.2013 darf keine Neuanlage mehr in Immobilienfonds, Hedgefonds sowie Unternehmensbeteiligungen erfolgen. Vor dem 22.07.2013 erworbene Bestände dürfen jedoch weiter gehalten werden.
Aktueller Kurs (23.12.2024)
-0,03 EUR (-0,03 %)
89,18 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,24 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,16 % |
| 5 Jahre | 7,61 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,10 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,89 |
| 5 Jahre | 1,20 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 90,89 EUR |
| 12-Monats-Tief | 75,71 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
