Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,57 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,34 % |
| 3 Monate | -1,66 % |
| 6 Monate | +0,75 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,28 % |
| 3 Jahre | +7,06 % |
| 5 Jahre | +19,24 % |
| 10 Jahre | +28,58 % |
| Max. | +48,93 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0M1UL3
- WKN
- A0M1UL
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 07.05.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
14,107 Mio. EUR
(18.12.2024) - Fondsmanager
- ODDO BHF AM LUX
- Fondsgesellschaft
- ODDO BHF Asset Management GmbH
- Lfd. Kosten
- 1,94 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an.
Strategie
Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Zielfonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenabkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.
Aktueller Kurs (19.12.2024)
-0,37 EUR (-0,50 %)
73,51 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,56 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,20 % |
| 5 Jahre | 9,09 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,58 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,03 |
| 5 Jahre | 0,36 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 77,75 EUR |
| 12-Monats-Tief | 66,75 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
