Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +21,48 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,52 % |
| 3 Monate | +7,15 % |
| 6 Monate | +9,72 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +26,92 % |
| 3 Jahre | +27,61 % |
| 5 Jahre | +57,90 % |
| 10 Jahre | +122,64 % |
| Max. | +172,99 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0009772624
- WKN
- 977262
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.04.2000
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
36,496 Mio. EUR
(20.11.2024) - Fondsmanager
- Siemens Fonds Invest GmbH
- Fondsgesellschaft
- Siemens Fonds Invest GmbH
- Lfd. Kosten
- 1,67 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds Siemens Weltinvest Aktien ist ein Aktienfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt.
Strategie
Der Fonds investiert in internationale Spitzenunternehmen aus Europa, USA und Japan. ??ber quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identi??ziert. Der Anteil der Aktien darf 60 % des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Bis zu 40 % dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Aktueller Kurs (21.11.2024)
+0,22 EUR (+0,85 %)
26,07 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,61 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,03 % |
| 5 Jahre | 14,10 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,25 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,64 |
| 5 Jahre | 0,73 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 26,09 EUR |
| 12-Monats-Tief | 20,50 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
