Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,49 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,76 % |
| 3 Monate | +3,67 % |
| 6 Monate | +0,02 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,17 % |
| 3 Jahre | -11,15 % |
| 5 Jahre | +13,35 % |
| Max. | +12,30 % |
Fondsdaten
- ISIN
- CH0376016686
- WKN
- A2PXGS
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 28.12.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Swiss Rock Asset Management AG
- Fondsgesellschaft
- Swiss Rock Asset Management AG
- Lfd. Kosten
- 1,30 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Schweiz
Management
Anlageziel
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") besteht darin, langfristig einen marktgerechten Wertzuwachs zu erzielen. Die kollektive Kapitalanlage investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipations-scheine und ähnliches) von Unternehmungen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind. Zusätzlich werden komplexe Finan-zinstrumente (z.B. Derivate) eingesetzt.
Strategie
Der angestrebte Ertrag setzt sich aus Kapitalgewinnen, Dividenden und Zinsen zusammen. Die kollektive Kapitalanlage investiert in das gesamte Spektrum des schweizerischen Aktien-marktes, insbesondere auch in kleinkapitalisierte Gesellschaften.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+0,13 CHF (+1,15 %)
11,36 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,24 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 13,46 % |
| 5 Jahre | 15,11 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,60 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,42 |
| 5 Jahre | 0,18 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,85 CHF |
| 12-Monats-Tief | 10,26 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
