Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,29 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,72 % |
| 3 Monate | +1,08 % |
| 6 Monate | +6,87 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,78 % |
| 3 Jahre | -12,67 % |
| 5 Jahre | +28,44 % |
| 10 Jahre | +108,19 % |
| Max. | +318,30 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- CH0045341648
- WKN
- A0RMA8
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 06.10.2008
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 15,70 CHF
- Fondsvolumen
-
1,045 Mrd. CHF
(29.08.2024) - Fondsmanager
- zCapital AG
- Fondsgesellschaft
- LLB Swiss Investment AG
- Lfd. Kosten
- 1,50 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Schweiz
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+17,19 CHF (+0,42 %)
4.116,82 CHF
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,88 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,46 % |
| 5 Jahre | 15,16 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,36 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,37 |
| 5 Jahre | 0,40 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 4,121,17 CHF |
| 12-Monats-Tief | 3,538,41 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
