Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,41 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,53 % |
| 3 Monate | -1,39 % |
| 6 Monate | -0,44 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,58 % |
| 3 Jahre | -9,67 % |
| 5 Jahre | +13,96 % |
| 10 Jahre | +100,90 % |
| Max. | +307,27 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- CH0045341648
- WKN
- A0RMA8
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 06.10.2008
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 15,70 CHF
- Fondsvolumen
-
1,019 Mrd. CHF
(19.12.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- LLB Swiss Investment AG
- Lfd. Kosten
- 1,50 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Schweiz
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet
Strategie
Dieser Fonds eignet sich für Privatkunden, Professionelle Kunden sowie Institutionelle Kunden, die das Ziel der Vermögensbildung (return profile growth) verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont von 5 Jahren haben. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen zu Finanzprodukten (investor with basic knowledge). Anteile dieses Fonds dürfen nicht in den USA oder US Personen (gemäss Regulation S der US Securities Act von 1933 und/oder Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission in den jeweils aktuellen Fassungen) angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.
Aktueller Kurs (19.12.2024)
-45,84 CHF (-1,15 %)
3.945,69 CHF
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,62 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 13,66 % |
| 5 Jahre | 14,44 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,19 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,40 |
| 5 Jahre | 0,26 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 4,185,42 CHF |
| 12-Monats-Tief | 3,749,49 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
