Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,25 % |
---|---|
1 Monat | +0,22 % |
3 Monate | +0,58 % |
6 Monate | +1,41 % |
---|---|
1 Jahr | +3,22 % |
3 Jahre | +4,11 % |
5 Jahre | +2,30 % |
10 Jahre | -0,67 % |
Max. | -1,18 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0432366952
- WKN
- A0X83R
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.07.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
224,453 Mio. EUR
(25.09.2024) - Fondsmanager
- Matt Clay
- Fondsgesellschaft
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,83 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite auf Ihre Anlage in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des MMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Fv Wertpapiere sind Anlagen, die ein bestimmtes Maß an Erträgen oder Zinsen bieten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).
Strategie
Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind) anlegen, die ausreichend liquide sind. Der Fonds kann kurzfristig auch umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen. Durch diese erwirbt der Fonds Staatspapiere bestimmter Dritter, die der Verkäufer später zu einem vereinbarten Zeitpunkt und Preis zurückkaufen kann. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um das Zins- oder Wechselkursrisiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt)
Aktueller Kurs (26.09.2024)
+0,01 EUR (+0,01 %)
70,92 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 0,25 % |
---|---|
3 Jahre | 0,20 % |
5 Jahre | 0,17 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,12 |
---|---|
3 Jahre | -2,24 |
5 Jahre | -2,55 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 1 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 70,91 EUR |
12-Monats-Tief | 68,70 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.