Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,08 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,87 % |
| 3 Monate | +2,01 % |
| 6 Monate | +3,49 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,82 % |
| Max. | +10,19 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU2613836167
- WKN
- A3EF15
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 25.06.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
47,267 Mio. EUR
(08.11.2024) - Fondsmanager
- Robus Capital Management Limited
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Lfd. Kosten
- 0,74 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Robus Short Maturity Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Die Anlagestrategie des Teilfonds sieht vor, überwiegend in erstrangige und/oder besicherte Anleihen zu investieren, bei denen die Endfälligkeit verhältnismäßig kurz bevorsteht ("Short Maturity"). Es wird eine Restlaufzeit des gewichteten Portfolios von ca. 2,25 Jahren angestrebt, wobei der überwiegende Teil der Anleihen in eine Restlaufzeit von mehr als 397 Tagen aufweisen wird.
Strategie
Der Teilfonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Renten, strukturierte Produkte in Form von Wandel-, Options-, Aktien- und Umtauschanleihen sowie Genussscheine von europäischen Emittenten, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade Titel). In geringem Umfang kann der Teilfonds auch in die oben genannten Vermögenswerte investieren, welche von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds inkl. ETFs entsprechend Artikel 4 Absatz 1e) des nach stehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3 % unterliegen. Daneben darf der Teilfonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Der Teilfonds darf dabei jedoch nicht in Zertifikate investieren. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die vorgenannte Grenze darf vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist, wie beispielsweise unter sehr ernsten Umständen wie den Anschlägen vom 11. September 2001 oder dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008. Flüssige Mittel sind jederzeit verfügbare Sichtguthaben bei einem Kreditinstitut, um laufende und außerordentliche Zahlungen sowie Zahlungen im Zusammenhang mit der Disposition von zulässigen Vermögenswerten gemäß Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010 zu leisten. Darüber hinaus darf der Teilfonds zur Liquiditätssteuerung in Sichteinlagen in Form von Tagesgeldern und kündbare Einlagen im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. f) des Verwaltungsreglements halten sowie in Geldmarktfonds im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. des Verwaltungsreglements investieren. Der Teilfonds wird außer Aktienoptionen und Optionsscheinen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen.
Aktueller Kurs (08.11.2024)
-0,03 EUR (-0,03 %)
110,19 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,97 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 5,92 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 110,22 EUR |
| 12-Monats-Tief | 101,26 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
