Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,83 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,22 % |
| 3 Monate | +0,73 % |
| 6 Monate | +3,49 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,42 % |
| 3 Jahre | -8,39 % |
| Max. | -8,21 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2398922992
- WKN
- A3C581
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.10.2021
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,60 EUR
- Fondsvolumen
-
9,653 Mio. USD
(07.11.2024) - Fondsmanager
- Alex Kozhemiakin
- Fondsgesellschaft
- Lemanik Asset Management SA
- Lfd. Kosten
- 1,00 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Anlegern über den gesamten Zyklus hinweg eine Überschussrendite über dem Geldmarkt zu bieten, indem in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen investiert wird, und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen investiert wird, die wesentlich zu einem Umweltziel und/oder einem sozialen Ziel beitragen.
Strategie
Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in grüne Anleihen und andere nachhaltige Anleihen. Mindestens 75 % der Anlagen des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds darf nicht mehr als 25 % seines Nettovermögens in einem einzelnen Schwellenland anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termineinlagen, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente anlegen, die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen anlegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging), um Anlagegewinne zu erzielen.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
+0,02 EUR (+0,30 %)
7,88 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,60 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,96 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,44 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,37 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 8,07 EUR |
| 12-Monats-Tief | 7,48 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
