Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,50 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,17 % |
| 3 Monate | -0,27 % |
| 6 Monate | +0,87 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,87 % |
| 3 Jahre | -4,59 % |
| Max. | -0,36 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU2270686392
- WKN
- A2QLEQ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.01.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- BTG Pactual Europe S.A.
- Fondsgesellschaft
- BTG Pactual Europe Management Company S.A
- Lfd. Kosten
- 6,21 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des IP Global Equity Income ("Teilfonds") besteht darin, durch selektive Investitionen in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum und solider Finanzstruktur, eine Wertsteigerung zu erzielen. Das Anlageuniversum des Aktienfonds umfasst Aktien aus den bestbeurteilten 100 Ländern des Corruption Perceptions Index (CPI) von Transparency International, die wiederum nicht auf der Liste der Financial Action Task Force on Money Laundering gelistet sein dürfen, festgelegte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen und in einem OECD-Industrieland börsennotiert sind.
Strategie
Für die Titelselektion qualifizieren sich Aktien von Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Wachstum, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen. Der IP Global Equity Income investiert nur in Aktien von Unternehmen, die die vorgegebenen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios überwiegend in Aktien, die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen und die Streuung der Risiken. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der IP Global Equity Income in Aktien und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds wird fortlaufend mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen) investiert sein. Die Anlage in flüssige Mittel (Sichteinlagen und Festgelder) und in sonstige Geldmarktinstrumente ist auf maximal 49% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds darf nicht in Anteile von OGAW oder anderen OGA investieren und ist daher "zielfondsfähig".
Aktueller Kurs (08.11.2024)
-0,29 EUR (-0,29 %)
99,64 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,19 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,34 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,06 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,68 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 101,71 EUR |
| 12-Monats-Tief | 96,65 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
