abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund (ISIN: LU2244451303)
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Wertentwicklung
Stand: Letzter Kurs
| Lfd. Jahr | +4,96 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,12 % |
| 3 Monate | +1,12 % |
| 6 Monate | +2,73 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,11 % |
| Max. | +8,64 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2244451303
- WKN
- A2QFUD
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 26.10.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,08 USD
- Fondsvolumen
-
32,913 Mio. USD
(25.10.2024) - Fondsmanager
- Samuel Bevan
- Fondsgesellschaft
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Lfd. Kosten
- 0,00 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Fonds zielt durch die Anlage in Anleihen auf die Generierung von Erträgen und das Zurückzahlen von Kapital zum Fälligkeitsdatum des Fonds (28. Oktober 2024) ab. Der Fonds strebt keine Mindesterträge oder ein bestimmtes Ertragsniveau an, und es kann nicht gewährleistet werden, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird.
Strategie
Bis zu 12 Monate vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds mindestens 70% in Anleihen investieren, die auf US-Dollar lauten und vor dem Fälligkeitsdatum auslaufen und die von Unternehmen, Regierungen oder staatlichen Behörden ausgegeben werden, die in einem Schwellenmarkt tätig sind oder deren Aktivitäten dort zum großen Teil erfolgen. Der Fonds kann bis zu 50% in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren und kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren. Bis zu 12 Monaten vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds zunehmend in Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren.
Letzter Kurs (25.10.2024)
0,00 USD (+0,01 %)
8,92 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,81 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 4,98 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 0,00 USD |
| 12-Monats-Tief | 0,00 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
