Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,59 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,65 % |
| 3 Monate | +1,00 % |
| 6 Monate | +4,14 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,04 % |
| 3 Jahre | +5,21 % |
| Max. | +2,93 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2228214792
- WKN
- A2QCL1
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.06.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
58,701 Mio. EUR
(13.01.2025) - Fondsmanager
- UAB INVL Asset Management
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Lfd. Kosten
- 1,10 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Zentral/Osteuropa
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert.
Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um etwaige Verluste zu reduzieren oder ein höheres Wachstum zu erzielen.
Aktueller Kurs (13.01.2025)
-0,24 EUR (-0,23 %)
103,00 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,94 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,27 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 6,55 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,10 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 103,78 EUR |
| 12-Monats-Tief | 94,37 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
