Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,94 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,37 % |
| 3 Monate | +0,37 % |
| 6 Monate | -1,99 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +15,06 % |
| 3 Jahre | -0,76 % |
| Max. | +23,06 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU2225829469
- WKN
- A2QB7G
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 21.09.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Guillaume Brisset, Nikolay Marinov, Marc Effgen
- Fondsgesellschaft
- Clartan Associés
- Lfd. Kosten
- 1,55 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Teilfonds CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP strebt über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine positive Performance in absoluten Zahlen und über der der wichtigsten europäischen Indizes (Small & Mid Cap) in EUR an, indem er die 8 SRI-Prinzipien von Ethos, dem Berater des Teilfonds in diesem Bereich, anwendet. ETHOS definiert das Anlageuniversum unter den Unternehmen, die ihre Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance überzeugend in Angriff nehmen, das Ziel verfolgen, einen positiven Beitrag zur Umwelt und zur Gesellschaft insgesamt zu leisten, auf Basis der Analyse von ESGKriterien, und einer Bewertung ihrer Strategie gegenüber dem Klimawandel sowie einer Einschätzung des positiven Beitrags ihrer Produkte und Dienstleistungen zur Lösung aktueller ökologischer und sozialer Herausforderungen ausgewählt.
Strategie
Der Verwaltungsausschuss des Teilfonds wendet eine Anlagedisziplin an, die auf qualitativen Kriterien (langfristige Rentabilität) sowie auf spezifischen Bewertungskriterien (Bestimmung des für die Anlage erforderlichen Abschlags) basiert. So investiert der Teilfonds: - mindestens 75% in börsennotierte Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums. - maximal 25% in börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Ländern, die nicht Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums sind, aber dem Europarat angehören. - ausschließlich in Aktien börsennotierter Unternehmen mit einer Kapitalisierung von weniger als 20 Mrd. Euro zu dem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschaft in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen wird. - maximal 8% seines Nettovermögens in liquide Mittel oder in Anteile von Geldmarkt-OGAW.
Aktueller Kurs (03.10.2024)
-9,95 EUR (-0,82 %)
1.207,37 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,99 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,28 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,85 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,01 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,284,40 EUR |
| 12-Monats-Tief | 979,44 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
