BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic QD D (ISIN: LU2179943654)
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Wertentwicklung
Stand: Letzter Kurs
| Lfd. Jahr | +4,56 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,30 % |
| 3 Monate | +0,39 % |
| 6 Monate | +1,68 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,75 % |
| 3 Jahre | -4,62 % |
| Max. | -3,04 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2179943654
- WKN
- A2P7F4
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 15.07.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,49 USD
- Fondsvolumen
-
111,573 Mio. USD
(23.12.2024) - Fondsmanager
- Alex Zunega
- Fondsgesellschaft
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
- Lfd. Kosten
- 0,01 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist eine attraktive Rendite bis zu seiner Fälligkeit (24.12.2024) durch Anlage von mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen, halbstaatliche Anleihen, Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von entwickelten und Schwellenländern bzw. Anleihen, deren Emittent seine Geschäftstätigkeiten in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Laufzeit wie jener des Teilfonds.
Strategie
Der Teilfonds kann mindestens 51 % seines Nettovermögens in Investment-Grade-Anleihen und bis zu 49 % seines Nettovermögens in Hochzinsanleihen investieren. Der verbleibende Teil, d. h. maximal ein Drittel seines Vermögens, kann in Geldmarktinstrumente, Einlagen oder Barmittel investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index gemäß einer grundlegenden Anlagemethodik verwaltet, die auf dem Anlageprozess und der internen Analyse des Anlageverwalters basiert. Der Anlageverwalter entscheidet über die Auswahl der Emittenten in Ländern und Sektoren. Der Teilfonds verfolgt eine "Buy and Hold"-Strategie, um ein Portfolio von Anleihen zu erhalten, die überwiegend bis zu ihrer Fälligkeit gehalten werden. Der Anlageverwalter führt eine aktive Überwachung und regelmäßige Überprüfung durch, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen (z. B. der Verkauf und Kauf der oben genannten Wertpapiere).
Letzter Kurs (23.12.2024)
+0,01 USD (+0,01 %)
84,87 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,00 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,62 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,83 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,04 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 0,00 USD |
| 12-Monats-Tief | 0,00 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
