William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - Z

ISIN: LU2093694359
WKN: A2PZV8

104,19 USD

Aktueller Kurs (03.10.2024)

-0,22 USD (-0,21 %)

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +11,89 %
1 Monat +2,13 %
3 Monate +6,56 %
6 Monate +7,73 %
1 Jahr +24,87 %
Max. +4,19 %

Fondsdaten

ISIN
LU2093694359
WKN
A2PZV8
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
20.10.2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
278,244 Mio. USD
(03.10.2024)
Fondsmanager
Marcelo Assalin, Marco Ruijer
Fondsgesellschaft
FundRock Management Company SA
Lfd. Kosten
0,10 %
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Emerging Markets

Management

Anlageziel

Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern.

Strategie

Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind.

Aktueller Kurs (03.10.2024)

-0,22 USD (-0,21 %)

104,19 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 5,93 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 3,66
Weitere Kennzahlen
SRI 3
12-Monats-Hoch 104,56 USD
12-Monats-Tief 82,76 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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