Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,89 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,46 % |
| 3 Monate | +4,43 % |
| 6 Monate | +0,59 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +16,71 % |
| 3 Jahre | -17,09 % |
| Max. | +26,48 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2091610878
- WKN
- A2PWZ7
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 26.02.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
155,249 Mio. EUR
(08.11.2024) - Fondsmanager
- Mark Heslop, PHIL MACARTNEY
- Fondsgesellschaft
- Jupiter Asset Management International SA
- Lfd. Kosten
- 2,32 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erreichung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in kleinere Unternehmen in Europa.
Strategie
Der Fonds investiert vornehmlich (d. h. mindestens 70 % seines Vermögens) in Aktien (Vorzugsaktien, Optionsscheine, Participation Notes und Aktienzertifikate) kleiner Unternehmen, die in Europa gegründet wurden, ansässig oder notiert sind oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Kleinere Unternehmen sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Erstanlage des Fonds kleiner sind als das 300. Unternehmen im FTSE World Europe Index. Der Anlageverwalter beabsichtigt, in erstklassige Unternehmen zu investieren, die seiner Meinung nach mittel- bis langfristig über bedeutendes und nachhaltiges Wachstumspotenzial verfügen. Nach Einschätzung des Anlageverwalters sind die Aktien der besten Unternehmen häufig fehlbewertet, was sich durch sorgfältige Analysen erkennen lässt.
Aktueller Kurs (08.11.2024)
-0,05 USD (-0,04 %)
126,48 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,92 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 19,74 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,98 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,33 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 130,80 USD |
| 12-Monats-Tief | 108,37 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
