Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,65 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,35 % |
| 3 Monate | +0,40 % |
| 6 Monate | +2,28 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,31 % |
| 3 Jahre | -7,96 % |
| Max. | -7,36 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU2085925480
- WKN
- A2PVHV
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.07.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,53 EUR
- Fondsvolumen
-
421,264 Mio. EUR
(08.11.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,21 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Strategie
Der Teilfonds investiert überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Renten lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds auf Renten). Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Aktueller Kurs (08.11.2024)
-0,02 EUR (-0,02 %)
88,70 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 6,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,00 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,96 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,75 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,92 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 91,29 EUR |
| 12-Monats-Tief | 85,41 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
