Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,40 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,37 % |
| 3 Monate | +2,64 % |
| 6 Monate | +3,12 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,75 % |
| 3 Jahre | +0,96 % |
| Max. | -0,47 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU2019215628
- WKN
- A2PM4X
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.01.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,60 EUR
- Fondsvolumen
-
139,651 Mio. EUR
(02.10.2024) - Fondsmanager
- LRI Invest S.A.
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten
- 0,78 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds SK Invest - Konservativ investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Konservativ A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Strategie
Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Geldmarktinstrumente, fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentsfonds und Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Darüber hinaus können für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise Wandelanleihen, Partizipations- und Genussscheine, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), High Yield Anleihen (Hochzinsanleihen) sowie Inflationsanleihen erworben werden.
Aktueller Kurs (02.10.2024)
-0,02 EUR (-0,02 %)
96,70 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,09 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,32 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,19 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,46 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 96,72 EUR |
| 12-Monats-Tief | 91,13 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
