Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -27,89 % |
|---|---|
| 1 Monat | -7,50 % |
| 3 Monate | -21,21 % |
| 6 Monate | -23,56 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -28,31 % |
| 3 Jahre | -37,34 % |
| 5 Jahre | +14,62 % |
| Max. | +25,25 % |
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU2016063229
- WKN
- A2PNKB
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 10.07.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
727,343 Mio. USD
(20.12.2024) - Fondsmanager
- Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk
- Fondsgesellschaft
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 1,04 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Energie
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Anlageverwalters mit dem weltweiten Wandel zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zusammenhängen und die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Investitionen in Unternehmen, die (a) mindestens 50 % ihrer Einnahmen aus Tätigkeiten erzielen, die zum globalen Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen beitragen, z. B. kohlenstoffärmere Energieproduktion, Verteilung, Lagerung, Transport und die zugehörigen Lieferketten, Grundstoffanbieter und Technologieunternehmen, oder (b) einen geringeren Prozentsatz ihrer Einnahmen aus diesen Aktivitäten erzielen, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie eine entscheidende Rolle beim Übergang spielen, basierend auf den Investitionsausgaben, den Betriebsausgaben oder dem Marktanteil des Unternehmens, und (ii) Anlagen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien aus aller Welt. Der Fonds hält in der Regel weniger als 60 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Aktueller Kurs (20.12.2024)
-2,82 USD (-2,20 %)
125,25 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 1,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 17,43 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 24,35 % |
| 5 Jahre | 23,46 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,79 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,71 |
| 5 Jahre | 0,37 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 178,70 USD |
| 12-Monats-Tief | 125,25 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
