Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,65 % |
|---|---|
| 1 Monat | -4,30 % |
| 3 Monate | -8,52 % |
| 6 Monate | -4,66 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,56 % |
| 3 Jahre | -9,71 % |
| 5 Jahre | +2,50 % |
| Max. | +6,13 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1811364212
- WKN
- A2JKWC
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 02.05.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
253,289 Mio. USD
(14.01.2025) - Fondsmanager
- Dharm Laloohbai
- Fondsgesellschaft
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,37 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und legt in einem Portfolio von Eigenkapitalinstrumenten an, die - soweit möglich und praktikabel - den Bestandteilen des Referenzindex des Fonds entsprechen und deren Anteil am Portfolio mit ihrem Gewicht im Referenzindex des Fonds vergleichbar ist. Der Fonds ist bestrebt, die Zusammensetzung des Referenzindex des Fonds nachzubilden. Es ist jedoch unter Umständen nicht immer möglich oder praktikabel, jede Wertpapierposition des Referenzindex mit genau dem gleichen Gewicht wie im Referenzindex des Fonds nachzubilden.
Strategie
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenmarktländern weltweit ausgegeben werden, und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalwerten ermöglichen. Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Dazu kann der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Aktueller Kurs (14.01.2025)
+1,49 USD (+1,42 %)
106,13 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,57 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,18 % |
| 5 Jahre | 18,51 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,45 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,30 |
| 5 Jahre | 0,03 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 118,73 USD |
| 12-Monats-Tief | 94,11 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
