Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +15,52 % |
|---|---|
| 1 Monat | +7,28 % |
| 3 Monate | +5,77 % |
| 6 Monate | +0,34 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +31,04 % |
| 3 Jahre | +5,00 % |
| 5 Jahre | +58,88 % |
| Max. | +90,61 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1805265011
- WKN
- A2JKTN
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 11.05.2018
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,01 GBP
- Fondsvolumen
-
220,311 Mio. USD
(04.10.2024) - Fondsmanager
- Comac Weldon, Olivia Micklem
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company SA
- Lfd. Kosten
- 0,51 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an einer anerkannten Börse in den USA notiert sind. In der Regel handelt es sich dabei um Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. $ aufweisen. Der Fonds kann zeitweilig in Aktien von Unternehmen gleichwertiger Größe investieren, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben, aber an einer regulierten Börse außerhalb der USA notiert sind. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.
Aktueller Kurs (04.10.2024)
+0,02 GBP (+1,36 %)
1,84 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 18,67 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 21,88 % |
| 5 Jahre | 22,20 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,49 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,08 |
| 5 Jahre | 0,52 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,87 GBP |
| 12-Monats-Tief | 1,31 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
