Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,09 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,53 % |
| 3 Monate | +0,22 % |
| 6 Monate | +2,92 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,15 % |
| 3 Jahre | +0,10 % |
| 5 Jahre | +4,17 % |
| Max. | +11,63 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU1682638991
- WKN
- CS3500
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 27.11.2017
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
228,063 Mio. EUR
(20.01.2025) - Fondsmanager
- UBS Asset Management Switzerland AG
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Switzerland) AG
- Lfd. Kosten
- 1,13 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Die Anlagen dieses Misch-Teilfonds werden, unter Berücksichtigung der ESG (Environment, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Governance) Kriterien, aktiv unter Bezugnahme auf mehrere, vom Anlageverwalter ausgewählte Komponentenindizes verwaltet mit dem Ziel langfristig einen angemessenen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung zu erwirtschaften. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken.
Strategie
Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt über Zielfonds (inkl. Indexfonds und ETFs - Exchange Traded Funds), in fest-und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Gesellschaften weltweit und in verschiedenen Währungen. Zudem kann der Teilfonds 15%-35% seines Nettovermögens direkt oder indirekt über Zielfonds (inkl. ETFs - Exchange Traded Funds), in Aktien weltweit anlegen. Akzessorisch können Geldmarktinstrumente mit kurzer Laufzeit, sowie Sicht- und Festgelder gehalten werden. Der Anlageverwalter wählt ausschließlich Komponentenindizes von international führenden Anbietern mit Expertise im Bereich der nachhaltigen Anlagen für das Portfolio des Teilfonds aus. Alle Komponentenindizes berücksichtigen Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung/Governance (ESG) gemäß der vom jeweiligen Anbieter des Komponentenindex angewandten ESG-Methode. Es besteht jedoch kein Referenzindex auf Ebene des gesamten Portfolios des Teilfonds. Auf Anfrage werden den Aktionären kostenlos genaue Informationen über die vom Anlageverwalter ausgewählten Komponentenindizes sowie die von ihren Anbietern verwendeten ESG-Methoden zur Verfügung gestellt. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds Derivate zur Absicherung von Kurs- und Währungsschwankungen sowie zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen.
Aktueller Kurs (20.01.2025)
-0,09 EUR (-0,08 %)
111,54 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,50 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,59 % |
| 5 Jahre | 5,82 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,94 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,40 |
| 5 Jahre | 0,02 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 112,95 EUR |
| 12-Monats-Tief | 105,16 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
