Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,90 % |
---|---|
1 Monat | +0,66 % |
3 Monate | +2,21 % |
6 Monate | +3,49 % |
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1 Jahr | +8,38 % |
3 Jahre | +11,31 % |
5 Jahre | +17,66 % |
Max. | +27,17 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1670718136
- WKN
- A2JRA7
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 26.10.2018
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,38 USD
- Fondsvolumen
-
541,062 Mio. EUR
(04.10.2024) - Fondsmanager
- Matthew Russell, Ben Lord
- Fondsgesellschaft
- M&G Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 0,34 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Marktes für kurzfristige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status.
Strategie
Mindestens 80 % des Fonds werden direkt oder über Derivate in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Diese Wertpapiere können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in der Regel in Anleihen mit kurzen Rückzahlungsterminen und hat daher eine niedrige Portfolioduration. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte gegenüber dem Euro abzusichern. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind im Allgemeinen Emissionen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zurückgezahlt werden müssen, um die Auswirkungen von Zinsschwankungen auf den Wert des Fonds zu minimieren. Die Vermögensallokation und die Anleihenauswahl stehen im Mittelpunkt des Anlageprozesses des Fonds. Unterstützt mittels eines tiefgreifenden Researchs durch ein internes Analystenteam verfügt der Anlageverwalter über die Flexibilität, das Portfolio auf Emittenten, Sektoren und Länder zu verteilen.
Aktueller Kurs (04.10.2024)
-0,01 USD (-0,06 %)
11,47 USD
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 1,21 % |
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3 Jahre | 1,78 % |
5 Jahre | 2,38 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 4,33 |
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3 Jahre | 1,80 |
5 Jahre | 2,24 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
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12-Monats-Hoch | 11,48 USD |
12-Monats-Tief | 11,01 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.