Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +30,39 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,51 % |
| 3 Monate | +12,35 % |
| 6 Monate | +16,84 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +36,76 % |
| 3 Jahre | +39,51 % |
| 5 Jahre | +105,57 % |
| Max. | +175,87 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU1654174702
- WKN
- A2JDES
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 21.09.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
365,188 Mio. USD
(21.11.2024) - Fondsmanager
- Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Han van der Boon, Vania Sulman, Dean Walsh
- Fondsgesellschaft
- Robeco Institutional Asset Management BV
- Lfd. Kosten
- 0,46 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Robeco QI US Climate Beta Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus den USA investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Der Fonds hat das Ziel, die CO2-Bilanz des Portfolios zu verbessern und damit einen Beitrag zum Erfüllen der Ziele des Abkommens von Paris zu leisten, den maximalen globalen Temperaturanstieg deutlich unter 2 °C zu halten.
Strategie
Der Fonds strebt außerdem eine mit dem Markt vergleichbare Rendite an, indem er die Portfolio-Exposures gegenüber Ländern, Sektoren und nachweislich renditetreibenden Faktoren wie Value und Momentum kontrolliert. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds hat das Ziel, die CO2-Bilanz des Portfolios parallel zum MSCI USA Climate Paris Aligned Index zu verbessern und damit einen Beitrag zum Erfüllen der Ziele des Abkommens von Paris zu leisten, den maximalen globalen Temperaturanstieg deutlich unter 2 °C zu halten. Der Teilfonds integriert ESG-Merkmale (d. h. Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) in den Investmentprozess. Der Fonds beabsichtigt außerdem, langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten
Aktueller Kurs (21.11.2024)
+3,06 EUR (+1,11 %)
279,73 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,45 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,85 % |
| 5 Jahre | 21,33 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,51 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,67 |
| 5 Jahre | 0,81 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 277,66 EUR |
| 12-Monats-Tief | 202,14 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
