Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +10,11 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,10 % |
| 3 Monate | +2,65 % |
| 6 Monate | +4,07 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +12,71 % |
| 3 Jahre | -6,61 % |
| 5 Jahre | +23,69 % |
| Max. | +24,73 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU1564460761
- WKN
- HAFX27
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.05.2017
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,25 EUR
- Fondsvolumen
-
6,896 Mio. EUR
(19.11.2024) - Fondsmanager
- Heemann Vermögensverwaltung AG
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Lfd. Kosten
- 2,59 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.
Strategie
Der Teilfonds erwirbt Anteile an Investmentfonds, wie z.B. Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds oder börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds (ETF)). Dabei werden mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Aktienfonds angelegt. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Aktueller Kurs (19.11.2024)
-0,02 EUR (-0,07 %)
30,16 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,13 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,10 % |
| 5 Jahre | 9,04 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,89 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,42 |
| 5 Jahre | 0,62 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 30,41 EUR |
| 12-Monats-Tief | 26,76 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
