Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,38 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,38 % |
| 3 Monate | +1,75 % |
| 6 Monate | -6,25 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -8,82 % |
| 3 Jahre | -5,10 % |
| 5 Jahre | +0,95 % |
| Max. | +1,29 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1464647699
- WKN
- A2DJG3
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.02.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
596,562 Mio. USD
(07.11.2024) - Fondsmanager
- Julien Renoncourt, Richard Balfour
- Fondsgesellschaft
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,16 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von inflationsgebundenen Anleihen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt einen höheren ESG-Score als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Scores der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt des ESG-Scores seines Referenzwerts berechnet.
Strategie
Der Fonds investiert normalerweise mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Anleihen, deren Wert an die Inflation gebunden ist. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen oder regierungsnahen Emittenten aus entwickelten Märkten und Schwellenmärkten begeben werden. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in Schwellenmärkten angelegt werden. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. Die ESG-Referenzen können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
Aktueller Kurs (03.02.2023)
10,11 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,62 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,17 % |
| 5 Jahre | 5,23 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,31 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,22 |
| 5 Jahre | 0,09 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,58 EUR |
| 12-Monats-Tief | 9,52 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
