Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +20,74 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,97 % |
| 3 Monate | +4,98 % |
| 6 Monate | +6,68 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +36,96 % |
| 3 Jahre | +32,18 % |
| Max. | +52,21 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1369530875
- WKN
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 24.03.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
31,165 Mio. USD
(03.10.2024) - Fondsmanager
- Guillaume Dolisi, Laurent Pla
- Fondsgesellschaft
- E.I. Sturdza Strategic Management Limited
- Lfd. Kosten
- 0,77 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Manager hat VIA Asset Management (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Strategie
VIA Smart-Equity US ist ein systematischer fundamentaler OGAW-Fonds auf nordamerikanische Aktien. Die Strategie wählt liquide US-Unternehmen aus, die eine hohe Rentabilität, gute Aussichten und relativ attraktive Bewertungen aufweisen. Um die wirtschaftliche Realität dieser Unternehmen besser widerzuspiegeln, werden ihre Fundamentaldaten anhand standardisierter Rechnungslegungsdaten analysiert. Das Portfolio wird monatlich überprüft, um eine ausreichende Reaktivität zu gewährleisten - allerdings nur in Teilbereichen, um das Timing-Risiko zu begrenzen. Die Strategie wird vorwiegend durch den Kauf von Aktien nachgebildet. Der Fonds kann jedoch auch Derivate einsetzen, um die Performance zu maximieren und sein Risikoprofil zu reduzieren.
Aktueller Kurs (03.10.2024)
-1,51 USD (-0,06 %)
2.716,90 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,95 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 18,80 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,42 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,56 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 2,735,80 USD |
| 12-Monats-Tief | 1,919,62 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
