Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +16,50 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,58 % |
| 3 Monate | +5,94 % |
| 6 Monate | +4,32 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +20,43 % |
| 3 Jahre | +17,48 % |
| 5 Jahre | +51,22 % |
| Max. | +97,34 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU1303788621
- WKN
- A1413P
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.09.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
39,9 Mio. EUR
(20.11.2024) - Fondsmanager
- Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault
- Fondsgesellschaft
- Rothschild & Co Asset Management
- Lfd. Kosten
- 1,58 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des R-co Lux Valor Fund (der "Teilfonds") lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Hierzu nutzt er ein diskretionäres Management, das sich insbesondere auf die Auswahl von Finanzinstrumenten stützt, der die Finanzanalyse der Emittenten zugrunde liegt.
Strategie
Der Teilfonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere oder Wandelanleihen, Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere und in OGAW und/oder andere OGA (bis zu 10 % des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in den zuvor genannten Anlageklassen ist, in Abhängigkeit von den Marktchancen. Der Teilfonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Er wird aktiv auf diskretionärer Basis verwaltet.
Aktueller Kurs (20.11.2024)
+1,33 EUR (+0,67 %)
198,67 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,24 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,42 % |
| 5 Jahre | 15,96 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,70 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,30 |
| 5 Jahre | 0,54 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 199,28 EUR |
| 12-Monats-Tief | 163,49 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
