Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,70 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,71 % |
| 3 Monate | +0,07 % |
| 6 Monate | +1,39 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,75 % |
| 3 Jahre | -12,25 % |
| 5 Jahre | -13,30 % |
| Max. | -14,95 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1274829263
- WKN
- A1434L
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.02.2016
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,06 EUR
- Fondsvolumen
-
84,211 Mio. EUR
(07.11.2024) - Fondsmanager
- Macquarie Austria
- Fondsgesellschaft
- Lemanik Asset Management SA
- Lfd. Kosten
- 0,63 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden.
Strategie
Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann ferner Engagements in sonstigen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln aufweisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern(Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Aktueller Kurs (07.11.2024)
-0,01 EUR (-0,13 %)
8,80 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,41 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,15 % |
| 5 Jahre | 6,37 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,68 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,78 |
| 5 Jahre | -0,45 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 8,98 EUR |
| 12-Monats-Tief | 8,32 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
