Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +17,81 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,74 % |
| 3 Monate | +5,07 % |
| 6 Monate | +3,74 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +18,09 % |
| 3 Jahre | +24,73 % |
| 5 Jahre | +80,02 % |
| Max. | +216,12 % |
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU1133292976
- WKN
- A2DW58
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.01.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
19,803 Mrd. EUR
(19.12.2024) - Fondsmanager
- Andreas Brock, Henrik Milton
- Fondsgesellschaft
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Lfd. Kosten
- 1,55 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Durch Investitionen in ein Portfolio aus ausgewählten globalen Aktien strebt Brock Milton Capital UCITS SICAV - BMC Global Select Fund einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Das Ziel besteht darin, den Referenzwert MSCI All Countries World Index zu übertreffen.
Strategie
Der Teilfonds legt hauptsächlich direkt und indirekt (d. h. über Fonds, börsengehandelte Fonds ("Exchange Traded Funds" bzw. "ETFs"), Optionsscheine und Derivate) in Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren an (darunter American Depositary Receipts, European Depositary Receipts und Global Depositary Receipts). Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schwellenländern anlegen, darunter bis zu 15% seines Nettovermögens in China mittels chinesischer A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect sowie Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Der Teilfonds ist berechtigt, derivative Finanzinstrumente wie Total Return Swaps einzusetzen. Er kann auch Techniken zu Absicherungszwecken und/oder für eine effiziente Portfolioverwaltung anwenden. Der Teilfonds kann zu Liquiditätsmanagementzwecken bis zu 20% seines Nettovermögens in Einlagen, Geldmarktinstrumente und festverzinsliche Instrumente (z. B. Staatsanleihen) investieren. Unter außergewöhnlichen Umständen oder bei ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds sein Nettovermögen auch zu höchstens 30% in Einlagen, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds anlegen. Ergänzend kann der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in liquiden Vermögenswerten halten. Bei ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds diese Grenze jedoch auch überschreiten. Der Teilfonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung) auf.
Aktueller Kurs (19.12.2024)
-4,54 EUR (-1,46 %)
306,96 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,81 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 18,04 % |
| 5 Jahre | 18,72 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,18 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,49 |
| 5 Jahre | 0,81 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 318,90 EUR |
| 12-Monats-Tief | 258,22 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
