Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,89 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,29 % |
| 3 Monate | +5,63 % |
| 6 Monate | +6,28 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,21 % |
| 3 Jahre | -23,23 % |
| Max. | -8,68 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1066593382
- WKN
- A11308
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 02.06.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
29,821 Mio. EUR
(07.06.2024) - Fondsmanager
- Swiss Fund Management AG
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten
- 2,02 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Strategie - dynamisch EUR-R ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. 1:1 Zertifikate auf Edelmetalle und deren Indizes dürfen insgesamt 20% des Netto-Vermögens und 10% je einzelnes Edelmetall nicht übersteigen.
Strategie
Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Der Teilfonds kann maximal bis zu 10% seines Netto-Vermögens in offene UCITSkonforme Zielfonds anlegen.
Aktueller Kurs (07.06.2024)
6,91 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,91 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 11,49 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,10 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,84 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 7,13 CHF |
| 12-Monats-Tief | 6,15 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
