Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,04 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,39 % |
| 3 Monate | -4,35 % |
| 6 Monate | +3,13 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,81 % |
| Max. | +2,53 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1042053212
- WKN
- ML0EUP
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 18.09.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
7,617 Mio. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Lumyna Investments Limited
- Fondsgesellschaft
- Generali Investments Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 0,93 %
- Fondskategorie
- Alternat.Investments
- Unterkategorie
- AI Commodities
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, Ihnen ein Engagement am ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index (der "Index") zu bieten. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index soll die Wertentwicklung von Rohstoffen aus sechs breiten Sektoren widerspiegeln: Energie, Grundmetalle, Edelmetalle, Getreide; Ölsaaten, weiche Rohstoffe und Vieh.
Strategie
Die im Index enthaltenen Rohstoffe werden durch Futures-Kontrakte (d. h. Verträge über den Kauf oder Verkauf von Rohstoffen zu einem festen Preis in der Zukunft) repräsentiert. Jeder Vertrag wird vor Ablauf durch einen neuen Vertrag ersetzt. Die Zielgewichte für die einzelnen Indexrohstoffe werden jährlich bestimmt und monatlich neu festgelegt.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
117,65 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,58 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,24 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 126,08 USD |
| 12-Monats-Tief | 109,92 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
