Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,13 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,02 % |
| 3 Monate | +2,17 % |
| 6 Monate | +7,09 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +27,01 % |
| 3 Jahre | +26,62 % |
| 5 Jahre | +79,13 % |
| Max. | +115,31 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0990494139
- WKN
- A1W8YY
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 20.02.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,29 Mrd. USD
(20.01.2025) - Fondsmanager
- JPMorgan Asset Management (UK) Limited
- Fondsgesellschaft
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 0,49 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, langfristige Überschussrenditen gegenüber dem MSCI USA (Net Dividend) (die "Benchmark") zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird für die individuelle Titelauswahl sowie für Performancevergleiche und Vergleiche der internen Risikoindikatoren herangezogen.
Strategie
Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen den Titeln in der Benchmark ähneln, können aber anders gewichtet sein. Der Fondsmanager kann ausserdem Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Ferner kann der Fondsmanager zwar Branchengewichtungen ähnlich denen der Benchmark unterhalten, jedoch dürften die Gewichtungen einzelner Aktien innerhalb bestimmter Branchen von denen der Benchmark abweichen. Beim Streben nach einer risikobereinigten Performance (bzw. Beta) mit einer potenziellen Outperformance (Überrenditen) gegenüber der Benchmark kann der Fondsmanager die Wertpapiere übergewichten, die seiner Meinung nach das höchste Potenzial aufweisen, und die Wertpapiere untergewichten oder vollständig meiden, die er für am stärksten überbewertet hält. Er investiert hauptsächlich in Beteiligungsrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben bzw. dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Der Fondsmanager fokussiert sich auf Unternehmen mit überdurchschnittlichem Potenzial für Kapitalzuwachs und bevorzugt dabei Large-Cap-Werte.
Aktueller Kurs (20.01.2025)
0,00 USD (0,00 %)
40,90 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,27 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,83 % |
| 5 Jahre | 21,39 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,97 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,48 |
| 5 Jahre | 0,67 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 41,70 USD |
| 12-Monats-Tief | 32,20 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
