Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +24,48 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,21 % |
| 3 Monate | +2,20 % |
| 6 Monate | +6,72 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +23,59 % |
| 3 Jahre | +26,99 % |
| 5 Jahre | +83,46 % |
| Max. | +110,67 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0990494139
- WKN
- A1W8YY
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 20.02.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,219 Mrd. USD
(19.12.2024) - Fondsmanager
- JP Morgan Asset Management (UK) Limited.
- Fondsgesellschaft
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 0,49 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Strategie
Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Er hält nach Titeln von Unternehmen Ausschau, die ein langfristiges Wachstumspotenzial, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und vor allem ein herausragendes Management aufweisen. Der Fondsmanager bevorzugt Gesellschaften mit einem überdurch- schnittlichen Kapitalwachstumspotenzial und hoher Börsen- kapitalisierung. Daraus resultiert ein breit gestreutes Portfolio, das in der Regel aus über 100 Gesellschaften besteht. Als Universum für die Auswahl der Wertpapiere wird die Benchmark S&P 500 verwendet. Der Fondsmanager kann aber auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Benchmark kann zudem zum Performancevergleich herangezogen werden und als interner Risikoindikator dienen. Die Abweichung von der Benchmark kann erheblich sein.
Aktueller Kurs (19.12.2024)
-0,08 USD (-0,21 %)
40,02 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,46 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,85 % |
| 5 Jahre | 20,42 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,80 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,46 |
| 5 Jahre | 0,80 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 41,70 USD |
| 12-Monats-Tief | 31,77 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
