Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,22 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,72 % |
| 3 Monate | +9,13 % |
| 6 Monate | +6,21 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +21,29 % |
| 3 Jahre | +13,35 % |
| 5 Jahre | +50,40 % |
| 10 Jahre | +93,83 % |
| Max. | +152,37 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0868495184
- WKN
- A1KCDU
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.02.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 7,02 EUR
- Fondsvolumen
-
1,502 Mrd. USD
(06.11.2024) - Fondsmanager
- Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song
- Fondsgesellschaft
- UBS Asset Management (Europe) S.A.
- Lfd. Kosten
- 1,61 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeleitet werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Strategie
oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.
Aktueller Kurs (06.11.2024)
+4,61 EUR (+3,03 %)
156,74 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,50 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,07 % |
| 5 Jahre | 21,02 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,58 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,32 |
| 5 Jahre | 0,90 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 156,88 EUR |
| 12-Monats-Tief | 128,53 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
