Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,66 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,22 % |
| 3 Monate | -0,89 % |
| 6 Monate | -0,83 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,27 % |
| 3 Jahre | +0,10 % |
| 5 Jahre | +12,65 % |
| 10 Jahre | +36,03 % |
| Max. | +37,73 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0592698954
- WKN
- A1H7X0
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.03.2011
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
326,77 Mio. EUR
(20.12.2024) - Fondsmanager
- Xavier Hovasse, Abdelak Adjriou
- Fondsgesellschaft
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
- Lfd. Kosten
- 1,81 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index, zu 40% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (mit Wiederanlage der Erträge) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet.
Strategie
Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden zu 40% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzwechseln bestehen. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds direkt oder indirekt über OGAW gehaltenen Anleihen liegt bei mindestens einer der großen Ratingagenturen bei "Investment Grade" oder höher. Der Teilfonds darf in inflationsindexierte Anleihen investieren. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert zunutze macht. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 10% des Vermögens).
Aktueller Kurs (20.12.2024)
-0,75 EUR (-0,54 %)
137,73 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,85 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,55 % |
| 5 Jahre | 9,32 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,11 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,22 |
| 5 Jahre | 0,20 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 143,92 EUR |
| 12-Monats-Tief | 133,21 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
