Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +13,39 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,35 % |
| 3 Monate | +6,35 % |
| 6 Monate | +5,47 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +13,69 % |
| 3 Jahre | +8,49 % |
| 5 Jahre | +67,38 % |
| Max. | +132,69 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0573559647
- WKN
- A1T6MD
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.01.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,726 Mrd. USD
(18.12.2024) - Fondsmanager
- Union Bancaire Privée, UBP SA
- Fondsgesellschaft
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 2,19 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Aktien oder gleichwertige Wertpapiere weltweit, auch aus Schwellenländern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ist in rund 30 Positionen investiert und konzentriert sich auf Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern führend sind und von denen erwartet wird, dass sie Wachstum und ein führendes (d. h. nachhaltig hohes Qualitäts-) Niveau an Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT) bieten. Der Fonds ist langfristig orientiert und es besteht wenig Bedarf an Umschichtungen.
Strategie
Der Ansatz für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, "ESG") ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet, und bei der Auswahl der Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt, die ein wichtiger Faktor für die mit einer Anlage verbundenen Risiken und für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung des CFROI® eines Unternehmens sein können. Die qualitative nachhaltige Analyse basiert teilweise auf Daten von MSCI ESG Research und auf der eigenen Analyse des Anlageverwalters. Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI AC World Net Return Index (USD) (der "Referenzindex") bei zwei ESG-Indikatoren an, indem er eine geringere CO2-Bilanz und eine bessere Unternehmensnachhaltigkeit fördert. Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening und ein normenbasiertes Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. ESG-bezogene Informationen fließen in die proprietären Discounted Cash Flow-Modelle der Unternehmen ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden der ESGGesamtscore sowie der Risikobeitrag berücksichtigt, der sich aus ESG-Engagements ergibt. ESG-Überlegungen können den CO2-Fußabdruck sowie die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens, von Menschenrechten und globalen Normen und Standards in den Bereichen Soziales und Unternehmensführung umfassen. Die ESG-Analyse deckt 100 % des Portfolios des Fonds ab.
Aktueller Kurs (18.12.2024)
-4,98 EUR (-1,95 %)
250,09 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,98 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,27 % |
| 5 Jahre | 17,63 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,98 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,14 |
| 5 Jahre | 0,75 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 258,44 EUR |
| 12-Monats-Tief | 221,49 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
